富国中证移动互联网指数分级161025(鹏华信息分级160626净值)

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富国中证移动互联网指数分级基金(161025)
  • 最新净值: 0.9780+1.14%净值日期: 2021-10-08
富国中证移动互联网指数分级阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.14%-1.61%-6.32%6.77%1.03%6.50%62.10%101.51%50.13%
  • 基金全称:富国中证移动互联网指数分级证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2014-09-02股票占比:94.03%,债券占比:.03%,现金占比:6.15%,资产规模:5.83亿元,  管理人:富国基金
富国中证移动互联网指数分级基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9780 1.6760 1.14%
2021-09-22 0.9580 1.6680 -0.42%
2021-09-15 0.9680 1.6720 -0.92%
2021-09-10 0.9950 1.6830 1.02%
2021-09-08 0.9940 1.6830 0.61%
2021-09-03 0.9570 1.6680 -0.62%
2021-08-30 0.9910 1.6820 -0.80%
2021-08-27 0.9990 1.6850 0.30%
2021-08-24 1.0210 1.6940 0.69%
2021-08-20 0.9910 1.6820 -0.70%
2021-08-17 0.9860 1.6800 -2.67%
2021-08-13 1.0170 1.6920 -2.02%
2021-08-09 1.0400 1.7010 0.10%
2021-08-06 1.0390 1.7010 -0.29%
2021-08-02 1.0420 1.7020 1.26%
2021-07-30 1.0290 1.6970 0.39%
2021-07-28 0.9900 1.6810 -0.90%
2021-07-26 1.0190 1.6930 -2.02%
2021-07-23 1.0400 1.7010 -1.61%
2021-07-21 1.0530 1.7070 1.45%
富国中证移动互联网指数分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601888 中国中免 41,356,700 3.34% 2020-09-30
002475 立讯精密 40,284,700 3.26% 2020-09-30
002415 海康威视 38,310,900 3.10% 2020-09-30
300059 东方财富 36,816,200 2.98% 2020-09-30
300015 爱尔眼科 36,844,000 2.98% 2020-09-30
002241 歌尔股份 35,695,600 2.89% 2020-09-30
000725 京东方A 33,105,700 2.68% 2020-09-30
000063 中兴通讯 32,414,800 2.62% 2020-09-30
600570 恒生电子 32,009,600 2.59% 2020-09-30
002410 广联达 25,641,900 2.07% 2020-09-30
601888 中国中免 53,510,900 3.60% 2020-06-30
300059 东方财富 49,151,600 3.31% 2020-06-30
002475 立讯精密 48,343,000 3.26% 2020-06-30
600570 恒生电子 39,854,100 2.68% 2020-06-30
300015 爱尔眼科 38,758,700 2.61% 2020-06-30
002415 海康威视 38,118,700 2.57% 2020-06-30
000063 中兴通讯 38,035,200 2.56% 2020-06-30
000725 京东方A 36,343,300 2.45% 2020-06-30
603986 兆易创新 34,441,000 2.32% 2020-06-30
600588 用友网络 31,735,000 2.14% 2020-06-30
300059 东方财富 37,752,900 2.86% 2020-03-31
002475 立讯精密 36,603,500 2.77% 2020-03-31
000063 中兴通讯 35,284,300 2.67% 2020-03-31
601888 中国国旅 35,065,100 2.66% 2020-03-31
002415 海康威视 34,784,900 2.63% 2020-03-31
600570 恒生电子 31,231,300 2.37% 2020-03-31
000725 京东方A 31,047,900 2.35% 2020-03-31
002230 科大讯飞 29,308,200 2.22% 2020-03-31
600588 用友网络 28,009,400 2.12% 2020-03-31
300015 爱尔眼科 27,244,000 2.06% 2020-03-31

(责任编辑:李梦莹)

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