方正富邦深证100ETF联接C006688(嘉实深证基本面120连接)

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方正富邦深证100ETF联接C基金(006688)
  • 最新净值: 1.7911+1.17%净值日期: 2021-10-08
方正富邦深证100ETF联接C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.17%0.36%-4.36%2.19%-0.79%16.45%62.53%---79.11%
  • 基金全称:方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型,  成立时间:2019-01-24股票占比:1.79%,债券占比:0%,现金占比:6.64%,资产规模:5.19亿元,  管理人:方正富邦基金
方正富邦深证100ETF联接C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.7911 1.7911 1.17%
2021-09-22 1.7281 1.7281 -1.06%
2021-09-15 1.7540 1.7540 -1.04%
2021-09-10 1.7923 1.7923 0.56%
2021-09-08 1.7846 1.7846 -0.44%
2021-09-03 1.7284 1.7284 -0.75%
2021-08-30 1.7591 1.7591 -0.48%
2021-08-27 1.7676 1.7676 -0.06%
2021-08-24 1.8029 1.8029 0.86%
2021-08-20 1.7494 1.7494 -2.04%
2021-08-17 1.7668 1.7668 -2.19%
2021-08-13 1.8173 1.8173 -0.73%
2021-08-09 1.8489 1.8489 0.71%
2021-08-06 1.8359 1.8359 -0.56%
2021-08-02 1.8346 1.8346 2.38%
2021-07-30 1.7920 1.7920 -0.85%
2021-07-28 1.7586 1.7586 0.70%
2021-07-26 1.8216 1.8216 -2.99%
2021-07-23 1.8777 1.8777 -1.71%
2021-07-21 1.9096 1.9096 1.28%
方正富邦深证100ETF联接C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 72.68(万元) 0.11% 2021-03-31
000333 美的集团 62.49(万元) 0.10% 2021-03-31
300750 宁德时代 51.55(万元) 0.08% 2021-03-31
000651 格力电器 47.03(万元) 0.07% 2021-03-31
000001 平安银行 29.27(万元) 0.05% 2021-03-31
002415 海康威视 31.30(万元) 0.05% 2021-03-31
000002 万科A 31.80(万元) 0.05% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 27.38(万元) 0.04% 2021-03-31
000725 京东方A 27.59(万元) 0.04% 2021-03-31
300059 东方财富 28.40(万元) 0.04% 2021-03-31
000333 美的集团 74.81(万元) 0.12% 2020-12-31
000858 五粮液 78.80(万元) 0.12% 2020-12-31
300750 宁德时代 56.18(万元) 0.09% 2020-12-31
000651 格力电器 45.84(万元) 0.07% 2020-12-31
002475 立讯精密 37.38(万元) 0.06% 2020-12-31
000002 万科A 30.14(万元) 0.05% 2020-12-31
300059 东方财富 31.99(万元) 0.05% 2020-12-31
000568 泸州老窖 27.14(万元) 0.04% 2020-12-31
002415 海康威视 27.17(万元) 0.04% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 29.22(万元) 0.04% 2020-12-31
000858 五粮液 773,500 0.15% 2020-09-30
000333 美的集团 718,740 0.14% 2020-09-30
000651 格力电器 522,340 0.10% 2020-09-30
002475 立讯精密 489,033 0.09% 2020-09-30
000002 万科A 389,478 0.08% 2020-09-30
300750 宁德时代 355,640 0.07% 2020-09-30
300059 东方财富 295,557 0.06% 2020-09-30
000001 平安银行 266,992 0.05% 2020-09-30
002415 海康威视 270,581 0.05% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 278,400 0.05% 2020-09-30
000333 美的集团 603,879 0.16% 2020-06-30
000858 五粮液 616,032 0.16% 2020-06-30
000661 长春高新 565,890 0.15% 2020-06-30
000651 格力电器 531,758 0.14% 2020-06-30
002475 立讯精密 413,881 0.11% 2020-06-30
000002 万科A 339,820 0.09% 2020-06-30
300750 宁德时代 313,848 0.08% 2020-06-30
000725 京东方A 246,109 0.06% 2020-06-30
002714 牧原股份 246,000 0.06% 2020-06-30
300059 东方财富 246,844 0.06% 2020-06-30
000333 美的集团 619,776 0.17% 2020-03-31
000651 格力电器 626,400 0.17% 2020-03-31
000858 五粮液 552,960 0.15% 2020-03-31
000661 长春高新 438,400 0.12% 2020-03-31
000002 万科A 389,880 0.11% 2020-03-31
300498 温氏股份 335,920 0.09% 2020-03-31
000063 中兴通讯 273,920 0.08% 2020-03-31
300750 宁德时代 288,936 0.08% 2020-03-31
002475 立讯精密 305,280 0.08% 2020-03-31
000001 平安银行 307,200 0.08% 2020-03-31

(责任编辑:张萌澄)

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