中欧潜力价值灵活配置混合C005764(中欧行业成长混合a)

实旺网 391 0
中欧潜力价值灵活配置混合C基金(005764)
  • 最新净值: 1.8650+1.14%净值日期: 2021-10-08
中欧潜力价值灵活配置混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.14%-1.01%9.77%10.16%20.32%22.86%57.78%69.52%47.18%
  • 基金全称:中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2018-03-14股票占比:93.01%,债券占比:0%,现金占比:6.1%,资产规模:1.44亿元,  管理人:中欧基金
中欧潜力价值灵活配置混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.8650 2.0470 1.14%
2021-09-22 1.8900 2.0720 1.50%
2021-09-15 1.8860 2.0680 -0.11%
2021-09-10 1.8900 2.0720 -0.32%
2021-09-08 1.8840 2.0660 0.91%
2021-09-03 1.8240 2.0060 -0.16%
2021-08-30 1.7620 1.9440 -0.79%
2021-08-27 1.7760 1.9580 0.34%
2021-08-24 1.7830 1.9650 0.62%
2021-08-20 1.7440 1.9260 0.63%
2021-08-17 1.7400 1.9220 -0.91%
2021-08-13 1.7450 1.9270 0.29%
2021-08-09 1.7330 1.9150 1.82%
2021-08-06 1.7020 1.8840 0.06%
2021-08-02 1.6740 1.8560 1.89%
2021-07-30 1.6430 1.8250 0.18%
2021-07-28 1.6230 1.8050 -1.46%
2021-07-26 1.6810 1.8630 -2.27%
2021-07-23 1.7200 1.9020 -0.52%
2021-07-21 1.7190 1.9010 -0.12%
中欧潜力价值灵活配置混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002048 宁波华翔 12,298.69(万元) 7.00% 2021-03-31
600383 金地集团 8,391.22(万元) 4.78% 2021-03-31
000910 大亚圣象 8,002.87(万元) 4.56% 2021-03-31
601965 中国汽研 7,744.06(万元) 4.41% 2021-03-31
600297 广汇汽车 6,755.91(万元) 3.85% 2021-03-31
601677 明泰铝业 6,118.30(万元) 3.48% 2021-03-31
002327 富安娜 5,850.19(万元) 3.33% 2021-03-31
603444 吉比特 5,623.79(万元) 3.20% 2021-03-31
002713 东易日盛 5,241.50(万元) 2.98% 2021-03-31
603008 喜临门 5,119.98(万元) 2.92% 2021-03-31
601965 中国汽研 14,081.80(万元) 7.99% 2020-12-31
002048 宁波华翔 11,107.31(万元) 6.30% 2020-12-31
600297 广汇汽车 8,724.50(万元) 4.95% 2020-12-31
000910 大亚圣象 8,658.16(万元) 4.91% 2020-12-31
601601 中国太保 8,018.75(万元) 4.55% 2020-12-31
601336 新华保险 7,415.02(万元) 4.21% 2020-12-31
002035 华帝股份 6,166.75(万元) 3.50% 2020-12-31
601677 明泰铝业 6,089.14(万元) 3.46% 2020-12-31
002327 富安娜 5,953.32(万元) 3.38% 2020-12-31
603008 喜临门 5,943.71(万元) 3.37% 2020-12-31
601336 新华保险 122,253,000 6.21% 2020-09-30
601965 中国汽研 120,144,000 6.10% 2020-09-30
600297 广汇汽车 102,451,000 5.20% 2020-09-30
000910 大亚圣象 101,923,000 5.18% 2020-09-30
002048 宁波华翔 98,601,700 5.01% 2020-09-30
002035 华帝股份 73,410,800 3.73% 2020-09-30
002833 弘亚数控 68,886,000 3.50% 2020-09-30
000537 广宇发展 61,506,200 3.12% 2020-09-30
600340 华夏幸福 60,155,800 3.05% 2020-09-30
002327 富安娜 59,716,700 3.03% 2020-09-30
000910 大亚圣象 96,960,600 5.34% 2020-06-30
002048 宁波华翔 96,601,800 5.32% 2020-06-30
601336 新华保险 91,627,700 5.04% 2020-06-30
601965 中国汽研 91,245,700 5.02% 2020-06-30
002035 华帝股份 76,714,800 4.22% 2020-06-30
600297 广汇汽车 75,330,800 4.15% 2020-06-30
600340 华夏幸福 69,186,200 3.81% 2020-06-30
000537 广宇发展 64,301,100 3.54% 2020-06-30
002833 弘亚数控 61,715,200 3.40% 2020-06-30
600466 蓝光发展 54,020,200 2.97% 2020-06-30
002048 宁波华翔 103,484,000 5.25% 2020-03-31
600196 复星医药 94,819,400 4.81% 2020-03-31
601965 中国汽研 93,443,100 4.74% 2020-03-31
600297 广汇汽车 91,717,000 4.66% 2020-03-31
002035 华帝股份 84,136,400 4.27% 2020-03-31
601336 新华保险 80,368,900 4.08% 2020-03-31
000910 大亚圣象 68,259,300 3.47% 2020-03-31
600340 华夏幸福 63,224,000 3.21% 2020-03-31
000537 广宇发展 55,084,500 2.80% 2020-03-31
002833 弘亚数控 52,674,900 2.67% 2020-03-31

(责任编辑:周英男)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: 11213979
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
11213979