嘉实回报混合基金(070018)
- 最新净值： 1.8670， +1.19%， 净值日期: 2021-10-08
| 嘉实回报混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.19% | 4.13% | -6.32% | --- | -0.07% | 22.87% | 89.86% | 151.91% | 261.48% |
- 基金全称：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2009-08-18股票占比：73.48%，债券占比：6.3%，现金占比：20.29%，资产规模：7.37亿元， 管理人：嘉实基金
嘉实回报混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.8670 | 2.8150 | 1.19% |
| 2021-09-22 | 1.7700 | 2.7180 | -1.28% |
| 2021-09-15 | 1.7680 | 2.7160 | -1.34% |
| 2021-09-10 | 1.7930 | 2.7410 | 0.62% |
| 2021-09-08 | 1.7930 | 2.7410 | -0.94% |
| 2021-09-03 | 1.7680 | 2.7160 | 0.28% |
| 2021-08-30 | 1.7870 | 2.7350 | -0.22% |
| 2021-08-27 | 1.7910 | 2.7390 | -0.44% |
| 2021-08-24 | 1.8160 | 2.7640 | 0.89% |
| 2021-08-20 | 1.7740 | 2.7220 | -2.90% |
| 2021-08-17 | 1.8330 | 2.7810 | -2.34% |
| 2021-08-13 | 1.8710 | 2.8190 | -0.21% |
| 2021-08-09 | 1.8860 | 2.8340 | 0.64% |
| 2021-08-06 | 1.8740 | 2.8220 | -0.69% |
| 2021-08-02 | 1.8970 | 2.8450 | 1.93% |
| 2021-07-30 | 1.8610 | 2.8090 | -2.10% |
| 2021-07-28 | 1.8890 | 2.8370 | 0.85% |
| 2021-07-26 | 1.9230 | 2.8710 | -3.75% |
| 2021-07-23 | 1.9980 | 2.9460 | -1.38% |
| 2021-07-21 | 2.0350 | 2.9830 | 0.54% |
嘉实回报混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 000858 | 五粮液 | 6,167.99(万元) | 8.37% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,798.09(万元) | 6.51% | 2021-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,752.38(万元) | 6.45% | 2021-03-31 |
| 601799 | 星宇股份 | 3,685.50(万元) | 5.00% | 2021-03-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,485.88(万元) | 4.73% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 3,382.18(万元) | 4.59% | 2021-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,135.25(万元) | 4.25% | 2021-03-31 |
| 002311 | 海大集团 | 2,852.30(万元) | 3.87% | 2021-03-31 |
| 603833 | 欧派家居 | 2,599.78(万元) | 3.53% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商银行 | 2,375.77(万元) | 3.22% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 6,717.39(万元) | 8.89% | 2020-12-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,117.23(万元) | 8.09% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,771.82(万元) | 6.31% | 2020-12-31 |
| 601799 | 星宇股份 | 3,909.75(万元) | 5.17% | 2020-12-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,799.01(万元) | 5.03% | 2020-12-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,151.13(万元) | 4.17% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 3,121.07(万元) | 4.13% | 2020-12-31 |
| 603369 | 今世缘 | 3,101.96(万元) | 4.10% | 2020-12-31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,821.17(万元) | 3.73% | 2020-12-31 |
| 002311 | 海大集团 | 2,395.20(万元) | 3.17% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 53,518,700 | 9.21% | 2020-09-30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 40,728,000 | 7.01% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,848,800 | 6.85% | 2020-09-30 |
| 601799 | 星宇股份 | 29,197,400 | 5.02% | 2020-09-30 |
| 601888 | 中国中免 | 24,634,900 | 4.24% | 2020-09-30 |
| 603369 | 今世缘 | 24,013,500 | 4.13% | 2020-09-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,635,400 | 3.89% | 2020-09-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,001,100 | 3.44% | 2020-09-30 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 19,370,300 | 3.33% | 2020-09-30 |
| 603444 | 吉比特 | 19,060,700 | 3.28% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 52,031,100 | 9.85% | 2020-06-30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 38,106,000 | 7.22% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,938,000 | 6.62% | 2020-06-30 |
| 601799 | 星宇股份 | 24,765,000 | 4.69% | 2020-06-30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 24,468,600 | 4.63% | 2020-06-30 |
| 603369 | 今世缘 | 21,510,500 | 4.07% | 2020-06-30 |
| 000661 | 长春高新 | 21,416,800 | 4.06% | 2020-06-30 |
| 002120 | 韵达股份 | 19,970,600 | 3.78% | 2020-06-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,865,800 | 3.57% | 2020-06-30 |
| 601888 | 中国中免 | 17,020,300 | 3.22% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 35,027,900 | 8.56% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,534,000 | 6.48% | 2020-03-31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 23,699,300 | 5.79% | 2020-03-31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 19,777,400 | 4.83% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 17,693,700 | 4.32% | 2020-03-31 |
| 002120 | 韵达股份 | 16,371,500 | 4.00% | 2020-03-31 |
| 601799 | 星宇股份 | 16,333,200 | 3.99% | 2020-03-31 |
| 603369 | 今世缘 | 15,217,900 | 3.72% | 2020-03-31 |
| 000661 | 长春高新 | 13,480,800 | 3.29% | 2020-03-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,026,200 | 3.18% | 2020-03-31 |
（责任编辑：李恩熙）
本文标题：嘉实回报混合070018(嘉实主题基金分红)
发布日期：2021-10-18 11:37:33
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